当前所在位置: 匠子生活 > 金融 > 正文

净值日期是什么意思

2019-12-10 10:29:46 匠子生活

开放式基金每天只有一个净值,该净值是每个工作日股市收盘后,基金公司在托管银行的监管配合下,计算出来的真实基金净值。一般来说,该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期就是该工作日的净值情况,净值是有时间属性的。在工作日15点之前交易基金,就会按照该工作日净值计算,这个净值晚上才能知道。所以基金交易是未知价原则,即买的时候并不知道基金净值是多少。净值恒为1的货币基金,理财型基金除外。

阅读全文
相关推荐

怎样从银行卡上的钱转到微信上

怎样从银行卡上的钱转到微信上
首先打开我的微信,点击右下角,我。点击头像下方的(钱包),进入到我的钱包界面。点击中间(零钱)后,在点击下方(充值)。选择从哪张(银行卡)上充钱到微信上。输入充值金额后,点击下一步输入密码。然后就完成充值。

支付宝资产证明在哪里

支付宝资产证明在哪里
首先打开自己手机上的支付宝,最新版本的支付宝加上了财富模块,点击此模块,点击【总资产】,点击右上角的【资产证明】,有【余额收支明细】和【余额资产证明】,要开哪种就点击对应的申请。

什么是社保的财务制度

什么是社保的财务制度
主要分为三种:一是随收即付制、二是完全积累制、三是部分积累制。部分积累制是要在迎接人口老龄化和初始的高保费制度中寻找一条中间道路。

开户行代码是什么

开户行代码是什么
开户行代码也叫开户行联行号,是一个地区银行的唯一识别标志。一般用于人民银行所组织的大额支付系统、小额支付系统、城市商业银行银行汇票系统、全国支票影像系统(含一些城市的同城票据自动清分系统)等跨区域支付结算业务。

指数型基金和股票型基金的区别

指数型基金和股票型基金的区别
投资方式不同,股票型基金投资看好的股票和证券实行主动式投资,指数基金采用被动式投资,选取某个指数作为模仿对象,按照该指数构成的标准,购买该指数包含的证券市场中全部或部分的证券,其投资的灵活性远远不如股票基金。

所有储蓄卡都有年费吗

所有储蓄卡都有年费吗
不是所有储蓄卡都有年费。储蓄卡是银行为储户提供金融服务而发行的一种金融交易卡,属于借记卡的一种。有磁条和芯片两种类型。它的主要功能是可以在联网ATM机和银行柜台存款、取款及在联网的POS上进行消费。

支付宝平台贷款有哪些

支付宝平台贷款有哪些
支付宝平台贷款有:网商银行贷款;蚂蚁花呗;蚂蚁借呗;淘宝订单贷;趣分期、来分期;招联好期贷等。

网上银行密码被锁定怎么办

网上银行密码被锁定怎么办
​一般情况,错误输入密码达到三次,网银账户锁定,当日不可再次登录,24小时后才能解除锁定。错误输入密码累计达到六次,就得到银行网点或者银行网站进行密码重置(银行不收取费用)。

支付宝存在安全风险被限制收款怎么办

支付宝存在安全风险被限制收款怎么办
1.通过电脑打开支付宝的网页;2点击登陆我们的帐户;3、点击“请修改支付宝的登陆密码和支付密码”;4、重新输入一下帐户名即登陆邮箱,然后再点击下方的“下一步”;5.进入到新页面,重置一下登陆以及支付密码,不能和之前的密码相同;6.把支付密码和登陆密码全部重新设置后,再点击页面中的“下一步”按钮即可。

合众国金有风险吗

合众国金有风险吗
合众国金当前发售的理财产品主要有锁定期限一年的收易盈系列和半年的安享利系列,利率分别为7%和6.5%左右。其他关于产品的公开资料很少,这意味着平台的透明度并不高,背后还是有一定隐藏风险的。