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现金出纳的工作流程

2019-08-19 11:14:42 匠子生活

现金出纳的工作流程有:

(1)现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。

(2)现金一经付清,应在原单据上加盖"现金付讫章".

(3)把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。

(4)每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

(5)一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

(6)员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。


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